校园卡结算中心对账规范

为规范学校校园卡的资金管理，财务处和信息化中心的相关工作按以下要求进行：

＂一卡通＂银行账户是学校唯一由财务处、信息化中心和银行三方中的关联方一一对账的专户，要求确保其资金与“一卡通”系统和聚合平台数据一致。

二、财务处每天根据银行对账单金额与“一卡通”系统和聚合平台中的数据进行对账和做账，将银行对账单（纸质）装订和电子对账单备份后存档。

三、信息化中心＂一卡通”系统和聚合平台与银行系统对接，每天由专人操作后系统自动进行（之前由银行每天将明细记录打包转信息化中心）对账，并将双方电子对账数据备份后存档。

四、财务处对账中如发现银行对账单金额与“一卡通”系统和聚合平台中的数据存在差异，需通知信息化中心和银行核实系统的明细记录，及时查明原因和提供说明，作为财务处账务处理的依据。

五、每年12月31日，财务处和信息化中心应共同核对当年账面资金和系统数据的收、付、余情况，以确保账（账面资金）实（系统数据）相符。